Pré-requisito

Ser cliente Sienge, usuário do módulo Financeiro – Contas a Pagar

Passo a passo 

a) Como acessar através do menu: Home, financeiro, contas a pagar, consultas de títulos

Recursos Disponíveis:

Com os recursos disponíveis você conseguirá: Exportar dados facilmente; visualizar as informações, de forma segura e intuitiva; personalizar as colunas conforme suas necessidades; filtros avançados, permitindo uma variedade de combinações para resultados precisos; Capacidade de salvar visões personalizadas; Ordenação crescente e decrescente em colunas.

Abaixo você verá os recursos disponíveis nas telas para que você consiga criar visões personalizadas para análise dos dados e tomada de decisões.

• Consulta de Títulos

Na imagem abaixo temos uma visão geral desta tela.

Área de Consulta de Títulos:

Na imagem abaixo temos uma visão amplificada dos filtros principais.

Sendo os filtros de consulta apresentados nesta tela descritos como:

1)Título: É possível selecionar um título cadastrado.

2)Grupo de Empresa: É possível selecionar um Grupo de Empresa para apresentar somente as contas deste Grupo de Empresa.

3)Empresa: O sistema carrega as empresas associadas ao usuário e é possível selecionar a Empresa desejada para consulta.

4)Centro de Custo: O sistema carrega a lista de centro e custo cadastrados e é possível selecionar múltiplos centro de custo para consulta.

5)Credor: É possível selecionar o Credor.

6)Documento: É possível filtrar/pesquisar pelo número do documento.

7)Número de documento: É possível filtrar pelo número do documento.

8)Situação do título: Apresenta a situação do título em aberto, parcialmente pago e totalmente pago.

9)Emissão Inicial e Final: Você pode filtrar pela data inicial e final.

10)Vencimento Inicial e Final: Você pode filtrar pela data inicial e final.

11) Botão Mais filtros: Apresenta mais filtros opcionais para utilização. Sendo os mais filtros de consulta apresentados nesta tela descritos como:

• Consistência do título: Apresenta os títulos que estão em inclusão, incompleto e completo;
• Valor inicial e final: Busca valores para pesquisa;
• Origem do título: Filtra pela origem que foi realizado o título
• Tipo do Credor: Filtra pelo tipo de credor cadastrado se é colaborador, fornecedor entre outros;
• Obra: Filtra as obras vinculadas ao centro de custo;
• Apropriação de obra: Filtra as apropriações de obra no título;
• Departamento: Filtra o departamento que está vinculado no título;
• Plano Financeiro: Filtra o plano financeiro cadastrado no título;
• Projeto: Filtra se o projeto que está vinculado ao centro de custo;
• Tipo de Negócio: Filtra pelo tipo de negócios cadastrados e vinculados ao centro de custo;
• Anexo: Filtra títulos que possuem ou não possuem anexo;
• Status da ciência: Filtra os títulos que tem ciência e os que faltam dar ciência;
• Unidade: Filtra as unidades vinculadas ao título;
• UF: Filtra pela unidade federativa do credor;
• Município: Filtra pelo município do credor;

12) Botão Limpar: Limpa os filtros preenchidos na consulta.

13) Botão Consultar: Realiza a consulta com os filtros aplicados.

Área de Resultado da Consulta:

Na imagem abaixo temos uma visão ampliada desta tela:

1) Colunas: Permite aos usuários definirem as colunas e as informações desejadas para exibição na data grid (tabela de dados). Isso proporciona flexibilidade na visualização dos dados. Por padrão, apenas algumas colunas são apresentadas, mas acessando esse botão, é possível apresentar o restante das colunas de interesse.

As colunas disponíveis são:

• Título: Número do título
• Nº de Parcela: Número de parcela
• Cód. empresa: Código da empresa
• Empresa: Nome da empresa
• Documento: Nome do documento
• N° documento: Número do documento
• Data de emissão: Data de emissão
• Cód. credor: Código do credor
• Credor: Nome do credor
• Origem: Origem do título
• Consistência: Consistência do título
• Ciência do título: Status da Ciência do Título
• Valor bruto: Valor bruto da parcela
• Desconto do título: Desconto do título
• Acréscimo: Acréscimo da parcela
• Valor do Imposto Retido: Imposto retido
• Valor líquido: Valor líquido do título
• Desconto da parcela: Desconto da parcela
• Valor a pagar: Valor a pagar do título
• Valor pago: Valor pago do título
• %em aberto: Percentual em aberto
• Data de competência: Data de competência do título
• Data contábil: Data contábil do título
• Observação: Observações do título
• Documento de previsão: Apresenta se o título é de previsão
• Anexo: Apresenta se o título tem anexo
• Contabilização na baixa: Apresenta se o título contabiliza na baixa
• Chave NFE: Chave da nota fiscal
• Título a receber: Apresenta se tem título de contrapartida
• Usuário que cadastrou: Usuário que cadastrou o título
• Data de cadastro: Data que foi cadastrado o título
• Usuário que alterou: Usuário que fez a última alteração
• Data de alteração: Data que foi alterado o título
• Usuário da ciência: Usuário que deu a ciência no título
• Data da ciência: Data da ciência do título

2) Filtros: Oferece a capacidade de definir filtros avançados para obter informações específicas desejadas, facilitando a análise de dados específicos.

3) Densidade: Permite ajustar o dimensionamento (volume) das informações exibidas na data grid (tabela de dados), tornando mais fácil lidar com grandes conjuntos de dados.

4) Visões Salvas: Os usuários podem selecionar uma visão para visualizar os dados de acordo com as colunas, filtros, densidade, ordenações e demais configurações que foram previamente customizadas. Isso é útil para acessar rapidamente configurações de análise comuns.

5) Salvar Visão: Os usuários podem salvar uma visão personalizada para seu uso pessoal, gravando a forma com que as colunas, filtros, densidade, ordenação e demais configurações da tabela estavam no momento que a Visão é criada.

6) Ações: Os usuários podem realizar a ação de editar e duplicar os títulos.

7)Gerar Relatório - Formatos de exportação: Atualmente, está disponível a opção de gerar o relatório no formato CSV (Comma-Separated Values) e XLSX, que são úteis para exportar dados para outras ferramentas de Business Intelligence (BI) ou para compartilhamento.

Esperamos que este artigo tenha ajudado!