Pré-requisito

Ser cliente Sienge com usuário logado. É necessário que o usuário possua autorização em Segurança / Autorizações / Usuário / Ações do Usuário, na ação 2458 - FIN-CRC - Reparcelamentos - Relatório

Passo a passo 

a) Como acessar:

Menu – Financeiro / Contas a Receber / Reparcelamento / Relatório.

b) Recursos Disponíveis:

Exportação dos dados em csv e excel. Fácil visualização das informações do reparcelamento. Exibição de parcelas originais e parcelas geradas a partir do reparcelamento. Colunas personalizáveis conforme as necessidades do usuário. Possibilidade de comparar valores originais, correção monetária, juros contratuais, encargos de mora e outras informações.

Abaixo, estão descritos brevemente os recursos disponíveis nessa funcionalidade.

• Relatório de Reparcelamento

Logo abaixo, é possível visualizar a tela do novo Relatório de Reparcelamento:

Atenção! O novo relatório só apresentará reparcelamentos gerados a partir da versão 8.3.0-8 e a partir do dia 17/07/2024. Os reparcelamentos pendentes em simulação não serão apresentados.

A tela possui filtros como título, empresa, centro de custo, unidade, cliente, portador, data reparcelamento, emissão inicial, emissão final, vencimento inicial e vencimento final.

Atenção! É necessário que o usuário preencha o número do título ou a empresa, centro de custo e cliente. Não será possível efetuar uma consulta sem informar filtros previamente.

O botão “Limpar” permitirá que os filtros selecionados sejam limpos para um novo preenchimento de consulta. O botão “Consultar” permite realizar a consulta conforme filtros previamente selecionados.

• Resultados da Consulta

1) Colunas: Permite aos usuários definirem as colunas e as informações desejadas para exibição na data grid (tabela de dados). Isso proporciona flexibilidade na visualização dos dados.

Dica! É possível ocultar colunas e fixar outras, conforme a necessidade de visualização das informações.

2) Filtros: Oferece a capacidade de definir filtros avançados para obter informações específicas desejadas, facilitando a análise de dados específicos.

3) Densidade: Permite ajustar o dimensionamento (volume) das informações exibidas na data grid (tabela de dados), tornando mais fácil lidar com grandes conjuntos de dados.

4) Visões Salvas: Os usuários podem selecionar uma visão para visualizar os dados de acordo com as colunas, filtros, densidade, ordenações e demais configurações que foram previamente customizadas. Isso é útil para acessar rapidamente configurações de análise comuns.

5) Salvar Visão: Os usuários podem salvar uma visão personalizada para seu uso pessoal, gravando a forma com que as colunas, filtros, densidade, ordenação e demais configurações da tabela estavam no momento que a Visão é criada.

6) Exportar: Atualmente, está disponível a opção de gerar o relatório no formato CSV (Comma-Separated Values) e XLSX, que são úteis para exportar dados para outras ferramentas de Business Intelligence (BI) ou para compartilhamento.

A consulta apresenta dois resultados. Inicialmente, há uma visão sintética das parcelas e dos valores do reparcelamento gerado. Nessa opção, as informações de cada linha correspondem a um título.

Sendo assim, é possível observar que os resultados serão apresentados iniciando por título, data reparcelamento, cliente, parcelas originais, valor original, parcelas geradas, valor gerado e ações. Entretanto, o usuário pode alterar a ordem das colunas conforme preferências.

Na sequência, estão detalhadas todas as colunas e suas informações.

• Título: Exibe o número do título;
• Data reparcelamento: Exibe a data do reparcelamento;
• Cliente: Apresenta o nome do cliente principal do título;
• Parcelas originais: Apresenta o número sequencial das parcelas originais reparceladas;
• Valor original: Apresenta valor total das parcelas originais reparceladas;
• Parcelas geradas: Apresenta o número sequencial das parcelas geradas após reparcelamento;
• Valor gerado: Apresenta valor total das parcelas geradas após reparcelamento;

Caso o usuário deseje uma visão com maior detalhamento, é possível obter através da opção “Ações”. Nessa forma de exibição, são apresentadas as informações completas de parcela por parcela com os valores originais, as novas parcelas geradas e as composições de cada valor.

No cabeçalho da tela expandida, são exibidos os dados como título, data reparcelamento e cliente.

As colunas são independentes e podem ser deslocadas conforma a preferência do usuário., sendo possível deslocar a tela à direita para visualizar mais informações. Na sequência, estão detalhadas todas as colunas e suas informações.

• Das parcelas originais

• Das parcelas geradas

Parcela: Apresenta o número sequencial das parcelas originais reparceladas

Tipo de condição: Apresente Código do tipo de condição de pagamento da parcela

Data vencimento: Apresenta a data de vencimento da parcela

Indexador: Apresenta o indexador da parcela

Tipo de juros contratuais: Caso haja, apresenta tipo de juros contratuais da parcela

Juros %: Caso haja, apresenta o percentual dos juros contratuais da parcela

Valor parcela: Apresenta valor da parcela gerada

Nota! Apenas algumas das colunas possuem totalizador, sendo elas: Valor original, Correção monetária, Juros Contratuais, Encargos de Mora e Valor gerado.

Dica! Caso haja descapitalização (trazer a valor presente) via reparcelamento, esses valores também estão refletidos adequadamente nesse novo relatório.

Em suma, essa nova tela busca apresentar uma visão mais detalhada dos reparcelamentos sem a necessidade de emissão de relatório. Dessa forma, é possível consultar de forma rápida os reparcelamentos, visualizar diversas informações, e se necessário, realizar a exportação para planilha. Aproveite a utilização do Relatório de Reparcelamento e todas as suas funcionalidades!

Esperamos que este artigo tenha ajudado!