Neste relatório você poderá visualizar a ficha financeira da empresa, onde serão apresentados os títulos com origem nos sistemas de Vendas e Contas a Receber juntamente com as informações de correção monetária, juros do mês, acréscimos e descontos, entre outras, facilitando assim a comparação com as informações da contabilidade.

Para emitir o relatório acessar CONTABILIDADE/FISCAL / ACOMPANHAMENTO DE CORREÇÃO /  RELATÓRIOS  / FICHA FINANCEIRA

Detalhamento do relatório Ficha Financeira 

Colunas: 

(1) Unidade: 

(2) Cliente: 

(3) Data do contrato: 

(4) Saldo devedor do mês anterior: Saldo devedor do relatório do extrato cliente histórico (posição em) no ultimo dia do mês anterior ao 

mês de referencia. 

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Negociações do ano calendário

(5) Vendas e/ou Acréscimos: Reparcelamentos com valor "a maior" (somente o valor que excedeu, diferença do reparcelamento) 

realizados no mês de referência. 

(6) Cancelamento e/ou Reduções: Mesmo valor acima, só que quando o valor resultante do reparcelamento é menor do que o valor 

anterior. 

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Correção monetária do ano calendário 

(7) No mês: Soma de todas correções monetárias das parcelas em aberto + a soma da correção monetária das baixas no mês de 

referência (da pra comprar com o posição de saldos utilizando o posição em). Ou seja, a correção monetária de TODAS as parcelas que 

estavam em aberto no mês anterior. 

(8) Acumulada: Soma da correção monetária de todos os meses do ano até da data de referencia. Ou seja, o valor de dezembro serve 

como base. 

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(9) Juros do mês: Serve para os juros destacados, ou seja Simples, Composto e Fixo. É a diferença do montante de juros do mês anterior 

e o mês atual. Da para conferir com o posição de saldos com o posição em. 

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Recebimentos do ano calendário

(10) Corrigido no mês: Soma do valor liquido de todas as baixas que ocorreram no mês de referência. Este montante é corrigido até a data 

do mês de referencia, ou seja. é como se a flag ''corrigir valores recebidos'' estivesse marcada e a data cálculo é o mês de referencia. 

(11) Corrigido acumulado: Mesma informação da coluna 10, só que trás todos os valores do ano calendário, e não só apenas o mês de 

referencia. 

(12) Descontos do mês: Soma do desconto de todas as baixas realizadas no mês de referência. 

(13) Acréscimos do mês: Soma do acréscimo de todas as baixas realizadas no mês de referência, 

(14) Descontos/acréscimos: (-12) + 13. 

(15) Líquido: 10 - 12 + 13. 

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(16) Saldo devedor: 4 + 5 - 6 + 7 - 15 = 16 

(17) Saldo dos juros: pedir para verificarem no código. 

(18) Saldo devedor com juros: hoje está replicando o valor 16. 

obs: Só são exportados para este relatório, os títulos com origem no Comercial.