Agora é possível realizar a contabilização da provisão da correção monetária do contas a pagar. Verifique neste artigo como realizar essa contabilização!
Passo a passo
Como Acessar: Contabilidade/Fiscal > Integração Contábil > Geração de Lançamentos > Lote de Atualização da variação monetária
Passo 1 – Clique na flag “Contas a Pagar”;
Passo 2 – Clique em adicionar, e selecione os empreendimentos que deseja provisionar a correção monetária do contas a pagar.
Passo 3 – Informe o mês e ano, e clique em gerar lançamentos.
Os lançamentos contábeis serão gerados, seguindo a forma de contabilização:
Correção monetária positiva:
D: Correção Monetária CP (Contabilidade/Fiscal > Apoio > Integração Contábil > Associações Contábeis > Parâmetros para Contabilidade).
C: Credor (Contabilidade/Fiscal > Apoio > Integração Contábil > Associações Contábeis > Por Credor/Empresa).
Correção monetária negativa:
D: Credor (Contabilidade/Fiscal > Apoio > Integração Contábil > Associações Contábeis > Por Credor/Empresa).
C: Correção Monetária CP (Contabilidade/Fiscal > Apoio > Integração Contábil > Associações Contábeis > Parâmetros para Contabilidade).
Atenção! Caso o lote de atualização da variação monetária para o contas a pagar seja realizado, é necessário alterar o parâmetro de contabilização. Verifique o parâmetro e forma de contabilização no artigo:
Esperamos que este artigo tenha ajudado!