Olá! Neste artigo veremos para quer serve cada filtro para geração do relatório de Contas a Receber, que é encontrado em Financeiro/Contas a Receber/Relatórios/Contas a Receber. Este relatório permite um grande controle sobre as parcelas dos títulos a receber que ainda estão em aberto, ou seja, que ainda não foram recebidas. Os dados de cada parcela são demonstrados em um formato de planilha possibilitando uma ágil verificação das informações.
Pré-requisito
1- Para que o usuário tenha acesso a este relatório, é preciso que um usuário administrador da empresa dê acesso a este usuário. Acessando o caminho Segurança/Autorizações/Usuários/Ações de Usuários, pesquisar pelo usuário que deseja o acesso e marcar as ações 1377 e 4803
Passo a passo
1- Nesta primeira tela temos os filtros básicos:
Empresa - Neste campo você pode selecionar pela empresa que deseja ver os valores a receber;
Período de Vencimento - Neste campo você pode selecionar pelo período de vencimento das parcelas a receber;
Período de Emissão - Neste campo você pode pesquisar pelos valores a receber a partir da data de emissão do titulo;
Título - Preenchendo este campo é gerado os valores a receber deste título em específico;
Cliente - Neste campo você pode pesquisar por todos os valores a receber de um cliente em específico;
Centro de Custo - Neste campo você pode pesquisar por todos os valores a receber de um centro de custo;
Correção até - Este campo indica até qual data ocorrerá a correção das parcelas a receber;
Ordem - Neste campo você pode ordenar a apresentação dos valores a receber por data de vencimento, nome do cliente, código do cliente, valor a receber, centro de custo, apropriação financeira e portador;
Ordem Centro de Custo - Caso na opção supracitada você tenha escolhido a opção Centro de Custo, neste campo você consegue ordenar por cliente ou centro de custo ;
Colunas - Neste campo você pode selecionar Padrão que irá apresentar as informações básicas dos valores a receber, pode selecionar por Juros e Multa onde será acrescentado colunas para essas informações no relatório e Variação Monetária que é acrescentado o a coluna de Juros Contratuais;
Status do Contrato - Neste campo você pode selecionar a opção A Receber do Período que lista todos os títulos a receber. Pode selecionar A Receber Tributáveis/Repassados que lista os títulos avulsos com contrato ou pré-contrato com a data de assinatura da instituição financeira IF e numero do contrato da instituição financeira preenchidos. E a opção A Receber Não Tributáveis/Adiantamento que lista todos os títulos a receber dos contratos ou pré-contratos, sem o preenchimento da data de assinatura da instituição financeira IF e número do contrato da instituição financeira;
2 - Nesta segunda tela temos as informações de acréscimos do relatório:
Indexador para o Pró-Rata - Neste campo você pode selecionar um indexador de pró-rata para correção das parcelas;
Multa - Neste campo você pode adicionar a porcentagem de multa que será aplicada nas parcelas;
Juros - Neste campo você pode adicionar a porcentagem de juros que será aplicada nas parcelas;
Tipo de Juros - Neste campo você pode definir se o tipo de correção será de juros simples ou composto;
Calcular Acréscimos até: Neste campo você pode estipular até qual data os acréscimos serão calculados ;
Dica! Se marcar a flag "Calcular juros/multas utilizando as informações desta página" serão calculados de acordo com os valores informados nos filtros, caso contrário será calculado de acordo com os valores informados no cadastro do título.
3 - Nesta terceira tela você pode acrescentar as informações de desconto para as parcelas em aberto :
Percentual de Desconto - Neste campo você preenche a porcentagem de desconto que será aplicado nas parcelas
Desconto a Partir de - Neste campo você pode selecionar a data de início que será aplicado o desconto.
Dica! Se marcar a flag "Calcular desconto utilizando as informações desta página" serão calculados de acordo com os valores informados nos filtros, caso contrário será calculado de acordo com os valores informados no cadastro do título.
4 - Nesta terceira tela temos alguns filtros mais específicos que podem ser utilizados para análises mas detalhadas de valores a receber.
Plano Financeiro - Neste campo você consegue filtrar por contas a receber de planos financeiros específicos;
Área de Negócio - Este campo só ficará disponível quando a empresa for preenchida. Neste campo você consegue filtrar as valores a receber p a partir do área de negócio específica de cada empresa;
Obra - Neste campo você pode filtrar os valores a receber pelas Obras específicas;
Projeto - Neste campo você pode pode pesquisar pelo projeto do centro de custo;
Tipo de Negócio - Neste campo você consegue filtrar os valores a receber filtrando pelos tipos de negócios do centro de custo;
Unidades - Neste campo você consegue filtrar os valores a receber a partir das unidades associadas aos contratos;
Município - Este campo apresentará todos os valores a receber de acordo com os municípios selecionados;
UF - Apresenta todos os valores a receber a partir das unidades federativas cadastradas dos clientes;
Portador - Neste campo você filtra pelos valores a receber a partir dos portadores cadastrados em cada parcela do titulo;
Parceiros - Este campo só ficará disponível quando o "campo centro" de custo for preenchido;
Operação de Cobrança - Neste campo você pode filtrar os valores a receber a partir das operações de cobrança dos títulos;
Indexador - Neste campo você pode filtrar os valores a receber que estão associados a um indexador em específico;
Documento - Neste campo você pode filtrar os valores a receber a partir dos tipos de contratos dos títulos;
Condições de Pagamento - Neste campo você pode filtrar os valores a receber a partir dos tipos de pagamento do contrato, exemplo: parcelas mensais, parcelas anuais etc...;
Tipo de Imóvel - Neste campo você pode filtrar os valores a receber a partir dos tipos de imóveis que são especificados no cadastro da unidade;
Tipo de cliente - Neste campo você pode filtrar os valores a receber a partir dos tipos de clientes que são caracterizados no cadastro do cliente;
Subtipo de Clientes - Neste campo você pode filtrar os valores a receber a partir dos subtipos de clientes que são caracterizados no cadastro do cliente;
Cadastramento - Nesse campo você pode pesquisar os valores a receber a partir da data de cadastramento dos títulos;
Dica! Os parâmetros específicos podem invalidar alguns resultados do relatório de contas a receber. Por exemplo: você pode ter um titulo X que só tenha tipo de condições PM(Parcelas Mensais) cadastradas, e nos parâmetros específicos, está marcado para trazer apenas os tipos de condições PA(Parcelas Anuais), neste caso o sistema apresentará a mensagem que não há resultados para os parâmetros pesquisados. Por isso é preciso validar todas as informações do titulo para utilizar esses parâmetros.