O relatório de Posição de Comercialização do módulo Comercial é um grande aliado para verificar como estão as parcelas recebidas e a receber dos contratos vigentes de cada empreendimento. Mas o que cada coluna informa?
Pré-requisito
Para que o relatório de Posição de Comercialização consiga ser gerado, é necessário ter pelo menos um contrato de venda cadastrado no Comercial para seu empreendimento.
Passo a passo
Primeiro é necessário gerar o relatório (Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Outros > Outros Relatórios > Posição de Comercialização), então tem alguns filtros necessários para essa geração. É obrigatório informar pelo menos a empresa, o empreendimento é opcional, pois se não selecionar nenhum o relatório será gerado para todos. Precisa também informar o período de emissão dos contratos que deseja que apareçam nesse relatório. O campo "Condição de pagamento de Chaves" é onde será selecionado a Condição de Pagamento que será considerado na Coluna de Chaves. Após isso, basta clicar para visualizar o relatório.
Com o relatório gerado, agora precisa ser analisado cada coluna. A colunas Unidade, Nome do Comprador, CPF, Data assinatura e Título são informações tiradas de cada contrato.
Unidade: Número da unidade principal do contrato.
Nome do comprador: Código e nome do cliente principal do contrato.
CPF: CPF do cliente principal do contrato.
Data de assinatura: Data do contrato conforme preenchido no sistema.
Título: Número do título criado no Financeiro.
Mas e as informações das colunas dos valores?
Valor de Venda - Valor nominal da venda, cadastrado no contrato em Comercial > Vendas > Contratos > Solicitação.
Recebido bruto até esta data e Recebimento líquido até esta data - Total recebido bruto e líquido pelo título até a data de emissão do relatório.
Mensais - Parcelas abertas e com data de vencimento anterior a parcela de chaves que o Tipo de Condição possui periodicidade mensal. (Valor corrigido até a data informada no campo Correção até).
Intermediárias - Parcelas abertas e com data de vencimento anterior a parcela de chaves que o Tipo de Condição não possui periodicidade mensal. (Valor corrigido até a data informada no campo Correção até).
Chaves - Valor da parcela com Tipo de Condição configurado no momento da geração do relatório no campo "Condição de pagamento de Chaves". (Valor corrigido até a data informada no campo Correção até).
Financiamento próprio - Parcelas que estiverem em aberto e com data de vencimento superior a parcela de chaves. (Valor corrigido até a data informada no campo Correção até). Essa coluna só terá algum valor se o contrato tiver alguma parcela de Chaves, se não tiver ficará zerado.
Financiamento - Parcelas em aberto de Financiamento, cujo tipo de condição está definido no parâmetro 50 em Segurança > Administração > Parâmetros.
Atenção! As colunas Financiamento próprio e Financiamento são colunas distintas. A coluna Financiamento próprio vai apresentar parcelas com qualquer Tipo de Condição que estiver em aberto e com data de vencimento superior a parcela de chaves, então se tiver uma parcela de Financiamento com essas condições, ela vai aparecer em ambas as colunas, por isso vai parecer que ficou duplicado, mas é o comportamento das colunas.
Dica! Existem alguns parâmetros que precisam ser configurados que podem influenciar no relatório (Segurança > Administração > Parâmetros).
Ato - Parâmetro 49
Financiamento - Parâmetro 50
Entrega de chaves - Parâmetro 205
Mensais - Parâmetro 474
Anuais - Parâmetro 771
Intermediárias - Parâmetro 1019
FGTS - Parâmetro 1164
Esperamos que este artigo tenha ajudado!