Este artigo irá abordar como realizar a autorização de um lote programado para pagamento escritural.
Após a autorização, o lote poderá ser gerado e enviado ao banco para processamento.
Pré-requisito
- Ter programado um lote (Financeiro / Contas a Pagar / Pagamento Escritural / Programações de Pagamento) e o mesmo estar pendente de autorização;
- Possuir acesso no menu Pagamento escritural, através das ações 1856 e 1857 (em Segurança / Autorizações / Usuários / Ações do usuário);
- O usuário que irá autorizar deverá ter acesso ao lote e se estiver configurado o uso de alçadas, o mesmo deverá estar na alçada responsável.
Passo a passo
- Acessar: Financeiro / Contas a Pagar / Pagamento Escritural / Autorização de pagamento;
- Preencher a conta corrente e o número do lote desejado e clicar em Consultar;
- Marcar dentro do lote quais títulos deseja autorizar, marcando a caixa no canto esquerdo e clicar em Salvar para confirmar a autorização do lote.
- Observe que na imagem acima, o lote inteiro seria autorizado ao selecionar ambos os títulos. Porém, não é obrigatório autorizar o lote todo.
- O título não autorizado nesta etapa, será automaticamente cancelado do lote.
Nota! O sistema exigirá que seja preenchido um campo com o motivo da reprovação do referido título. O motivo deve ser inserido no campo que abrirá clicando no botão com "T" conforme imagem abaixo:
Campo para inserção do motivo do cancelamento:
Esperamos que este artigo tenha ajudado!