Veja, neste artigo quais são os itens conferidos pelo Sienge para comparar os títulos a pagar cadastrados, com os títulos enviados pelo banco no arquivo de DDA.

O Sistema faz as seguintes validações:

• Título é de previsão? Não pode ser um título com documento de previsão;
• O Credor está ativo? O credor precisa estar ativo;
• O CNPJ da Empresa confere com o enviado no arquivo DDA? Precisa ser o mesmo;
• O CNPJ do Credor confere com o enviado no arquivo DDA?  Precisa ser o mesmo (OBS: O parâmetro 1251 define se deve coincidir só a raiz do CNPJ ou não);
• Qual a situação da parcela? A parcela precisa estar Não Paga ou Parcialmente paga;
• Qual a origem do título? Precisa ser diferente de RF (Financiamento Bancário);
• Qual a consistência do título? Precisa estar Consistente;
• Qual o valor da parcela? Precisa ser o mesmo enviado no arquivo DDA;
• Qual a data de vencimento da parcela? Precisa ser o mesmo enviado no arquivo DDA.

Se, todos esses parâmetros acima coincidirem com as informações enviadas pelo banco no arquivo de leitura DDA, o Sienge irá reconhecer a parcela e emparelhar com o arquivo. Será preenchido o número do título e a parcela como a imagem abaixo:

Lembrando que a leitura de arquivo de DDA é realizada em Financeiro / Contas a pagar / Pagamento escritural / Leitura de arquivo DDA.

Esperamos que este artigo tenha ajudado!